# 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

## 메타
- 회사: 옵티코어
- corpCode: 01506990
- 출처: DART
- 분류: 코스닥
- 발행: 2026-06-30 08:34
- 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630001070

## 요약
381억원 자기전환사채 만기전 취득
사채권자와 합의 후 장외매수
전환가액 3,428원, 발행주식 107만주

## 본문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 30일 | 회 사 명 : | 주식회사 옵티코어 | 대 표 이 사 : | 문 유 석 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호
(영천동, 더퍼스트타워3) | (전 화) 070-4492-5446 | (홈페이지) http://www.opticore.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 희 진 | (전 화) 070-4492-5446 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정














 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 17일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 09월 17일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,700,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,700,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 30일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,818,900,950 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 12월 31일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | 12. 전환에
 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,428 | 전환에 따라
발행할 주식 | 종류 | 주식회사 옵티코어 기명식 보통주식 | 주식수 | 1,079,346 | 주식총수 대비
비율(%) | 4.23 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 17일 | 종료일 | 2028년 08월 17일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 7. 취득결정일은 이사회결의일이며, 상기 8. 지급예정일은 2026년 6월 30일 부터 2개월 단위로 총 4회에 걸쳐 지급 및 취득 할 예정입니다. 상환금액 중 이자부분에 대하여 원천세를 공제 후 지급 할 예정입니다.

- 분할상환 내역










 회차 | 일자 | 상환원금 | 상환이자 | 총지급액 | 1차 | 2026-06-30 | 700,000,000 | 16,626,960 | 716,626,960 | 2차 | 2026-08-31 | 1,000,000,000 | 28,921,710 | 1,028,921,710 | 3차 | 2026-10-31 | 1,000,000,000 | 34,075,130 | 1,034,075,130 | 4차 | 2026-12-31 | 1,000,000,000 | 39,277,150 | 1,039,277,150 | 합계 | - | 3,700,000,000 | 118,900,950 | 3,818,900,950 | - 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.

- 상기 12.전환에 관한사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 7일 기준일(효력발생일)로 하여 당사 주식병합이 100원 에서 200원으로 2대1 병합된 바, 본 사채의 전환가액이 1,714원에서 3,428원으로 조정되었습니다.








 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는
최대주주와의
관계 | 선정경위 | 취득결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 | 매도한
사채의 권면
금액(원) | 비고 | 아이텍㈜ | - | 본 사채의 사채권자 | - | 3,700,000,000 | - | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수
(명) | 대표이사
(대표조합원) | 업무집행자
(업무집행조합원) | 최대주주
(최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 아이텍㈜ | 8,940 | 이장혁 | - | - | - | 최현식 | 10.69 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 | 자산총계 | 210,275 | 매출액 | 48,518 | 부채총계 | 38,436 | 당기순손익 | -7,002 | 자본총계 | 171,839 | 외부감사인 | 예일회계법인 | 자본금 | 11,697 | 감사의견 | 적정

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- [2026-05-27 07:44] (DART) 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) — https://gongsihub.com/c/dart-20260527000473

## 신평 양식 가이드
Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.