주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

3,433억원 자기전환사채 만기전 취득 3,250억원 사채 매입 · 사채상환 합의에 따른 결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 10일 | 회 사 명 : | 주식회사 모아데이타 | 대 표 이 사 : | 한 상 진 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | (전 화) 070-4099-5131 | (홈페이지) http://www.moadata.ai | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 이 건 웅 | (전 화) 070-4187-2057 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 24일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2029년 07월 24일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,250,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 10일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,433,066,000 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 24일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채상환 합의에 따라 만기 전 사채취득 | 11. 향후 처리계획 | 소각 또는 재매각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,379 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 모아데이타 보통주 | 주식수 | 2,356,780 | 주식총수 대비 비율(%) | 6.48 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 24일 | 종료일 | 2029년 06월 24일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,750,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다. - 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(36,381,379)주를 기준으로 산정되었습니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | QCP신기술투자조합28호 | - | 사채권자 | - | 3,250,000,000 | - | 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | QCP신기술투자조합28호 | 10 | 큐캐피탈파트너스(주) | 20 | 큐캐피탈파트너스(주) | 20 | 큐캐피탈파트너스㈜ | 20 | - | - | - | - | - | - | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | 2025 | 결산기 | 제3기 | 자산총계 | 25,724 | 매출액 | 927 | 부채총계 | 83 | 당기순손익 | -213 | 자본총계 | 25,641 | 외부감사인 | 예일회계법인 | 자본금 | 26,339 | 감사의견 | 적정