주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

100억원 자기전환사채 만기전 취득 취득금액 100억 · 잔액 183억 · 전환주식 67.6만주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 25 일 | 회 사 명 : | 사토시홀딩스 주식회사 | 대 표 이 사 : | 홍상혁, 유병길(공동대표이사) | 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동) | (전 화)02-3012-0033 | (홈페이지)http://satoshi.holdings | 작 성 책 임 자 : | (직 책)대 표 이 사 | (성 명)홍 상 혁 | (전 화)070-4211-0750 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 21일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 07월 21일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 28,300,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 10,000,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 25일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,015,844,134 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 06월 30일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득 결정 | 11. 향후 처리계획 | 소각 예정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 14,785 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 사토시홀딩스 주식회사 기명식 보통주 | 주식수 | 676,361 | 주식총수 대비 비율(%) | 11.5 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 21일 | 종료일 | 2028년 06월 21일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 18,300,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다. - 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | (주)상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | 13CB 인수 | 4,000,000,000 | - | (주)상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | 13CB 인수 | 6,000,000,000 | -