주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

108억 전환사채 만기전 취득 조기상환청구권 행사로 108억 매수 잔액 75억

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 21일 | 회 사 명 : | 사토시홀딩스 주식회사 | 대 표 이 사 : | 홍상혁, 유병길(공동대표이사) | 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동) | (전 화)02-3012-0033 | (홈페이지)http://satoshi.holdings | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 홍 상 혁 | (전 화) 070-4211-0750 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 21일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2028년 07월 21일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 18,300,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 10,800,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 21일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,836,000,000 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 21일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 및 14회차 전환사채 조달자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 14,785 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | 주식수 | - | 주식총수 대비 비율(%) | - | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 21일 | 종료일 | 2028년 06월 21일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 7,500,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 조기상환 지급일입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | - | - | - | - | - | -